皖能合肥公司出台往来款项管理办法
发布日期:2018-09-14
稿件来源:皖能合肥公司
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皖能合肥公司加强往来款项管理,防范经营风险,根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、以及《安徽省能源集团有限公司往来款项管理办法》有关管理规定,制定出台《往来款项管理办法》。
往来款是指企业在生产经营过程中,因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额。往来款长期挂账、清理不及时,会造成预算管理弱化、影响会计信息准确性。该公司高度重视往来款项的管理,结合了公司的实际情况,在遵循依法合规、权责明确、清理及时、防范风险的原则上,制定出台《往来款项管理办法》。进一步明确了各部门的管理职责,确保内部控制有效实施,力争将往来款的风险降至最低。(潘佳仪)