皖能合肥公司修订出台《资金管理办法》
发布日期：2019-05-27
稿件来源：皖能合肥公司
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近日，皖能合肥公司根据国家有关财政、金融法规以及集团公司资金管理办法，重新修订出台了《资金管理办法》。目的是加强企业资金管理，降低资金成本，防范经营和财务风险，确保企业资金安全、规范、高效、有序运作，实现企业资产和收益最大化目标。
该公司现有两个专门资金管理制度《资金管理办法》和《大额资金管理办法》。此外，“三重一大”、全面预算、工程项目、采购付款等制度中也涉及资金管理内容。风险排查期间，该公司全面梳理资金管理的相关制度，新增了第六章财务印鉴管理、修订了第八章严禁设立“小金库”和第十章风险管理、特别补充增加《资金支付审批流程表》，全面梳理明确公司15大类47种资金支付业务的审批流程。并计划将资金支付审批流程纳入MIS平台升级改造中，实现高效、规范、无纸化运作。
在日常经营中，该公司始终坚持做好资金管理工作，除了设立专门的资金管理岗位，确保做好资金日常核算、对账、预算管理等工作，每月末还定期向集团资金小组上报融资计划，每月初汇总各部门资金需求制定资金使用计划，融资计划和使用计划均形成专门议题报公司党委会审议后执行，并在每月中旬的经营分析会上通报各部门资金计划的完成情况，对偏差较大部门予以考核，以进一步保障企业资金运作安全、规范。（陈靖）
皖公网安备 34011102000937号
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