皖能财务公司协助集团压降融资费用成效显著
发布日期：2020-07-13
稿件来源：皖能财务公司
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面对疫情及经济下行的不利影响，集团财务管理部统筹部署，各成员单位主动作为，财务公司积极配合，多措并举、上下合力，有效降低了集团公司融资成本。
上半年集团财务部抓住资金市场有利时机，全面统筹资金安排，与股份公司发行两期共计10亿元超短期融资券，利率为2017年以来同类同期最低；发行6年期中期票据5亿元，股份公司发行3年期公司债券10亿元，有效降低集团整体融资成本。各成员单位积极争取疫情防控专项资金共计11.35亿元；主动对接外部银行商谈存量LPR转换工作，并充分利用上半年资金市场优化贷款结构、降低合同利率，有效压降了融资费用。财务公司坚决落实集团要求，通过召开LPR转换工作宣贯会等方式为成员单位解读有关政策，率先降息完成成员单位存量LPR转换，为成员单位与银行商谈LPR转换提供有力保障；并通过提供新增低利率贷款、承兑汇票等方式全力支持成员单位进一步降低融资费用。
上半年钱营孜发电公司完成多家银行存量LPR转换工作，累计节约财务费用约1975万元；通过防疫资金、超短融等工具置换存量贷款，节约财务费用近350万元。皖能马鞍山公司通过防疫资金、超短融资金置换长期贷款，预计全年可节约财务费用530万元；6月份在财务公司开展低利率短期融资，并开立财务公司承兑汇票替代外部融资，大大降低了集团整体财务费用，提升了对集团的财务贡献率。
集团上下多措并举、多头发力，财务部门牢记使命、主动作为，为完成全年目标任务，夺取疫情防控和经营发展双胜利提供了坚实的资金保障。（郑永晨）
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