皖能合肥公司财务管理部多措并举降低资金成本
发布日期：2022-06-10
稿件来源：皖能合肥公司
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2022年是皖能合肥公司“变革提升年”，该公司财务管理部多措并举，优化资金结构，大幅降低了资金成本。
该公司加强与银行沟通，抓住时机锁定低息借款，新增信用证借款2亿元，利率2.7%。新增长期借款2000万，利率2.95%。调整长短贷结构，新增三年期流动资金贷款1.5亿，利率3.35%。5月底，通过不断地与中国银行协商沟通，该公司提前归还银行贷款1.24亿，置换为碳清洁利用专项再贷款，此举将节约财务费用155.52万元，并且享受国家碳清洁利用专项再贷款政策。5月份，该公司锁定多家银行的三年期低利率贷款，预计节约财务费用133万元。目前，该公司短期贷款40%，长期贷款60%，兼顾了资金安全性和经济性。该公司结合国家积极推动的绿色金融政策，拓宽融资渠道，积极推进冷链、煤泥烘干等项目的“绿贷”。在保证企业资金链安全的前提下，合理调度，减少资金闲置，加强资金计划管理，坚持资金计划执行刚性，做到“有计划不超支，无计划不开支”。（夏为东）
皖公网安备 34011102000937号
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